| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 116.00 | 20 331.00 | 12 785.00 | 33 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 361.00 | 295 213.00 | 256 147.00 | 551 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 546.00 | 316 284.00 | 272 263.00 | 588 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 791.00 | | 179 791.00 | 179 791.00 |
BZ Autres créances | 230 734.00 | | 230 734.00 | 230 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 777.00 | 28.00 | 749.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 689.00 | | 65 689.00 | 65 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 604.00 | 28.00 | 484 577.00 | 484 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 151.00 | 316 311.00 | 756 839.00 | 1 073 151.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 159 054.00 | | | 159 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 782.00 | | | -5 782.00 |
DL TOTAL (I) | 174 172.00 | | | 174 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 633.00 | | | 217 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 176.00 | | | 84 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
EA Autres dettes | 144 016.00 | | | 144 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 668.00 | | | 582 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 839.00 | | | 756 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 169.00 | | | 423 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 318.00 | | 137 855.00 | 576 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 626.00 | 588 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 626.00 | 584 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 248.00 | | 137 855.00 | 572 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 204.00 | 83 069.00 | 30 990.00 | 264 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 464.00 | 83 069.00 | 30 990.00 | 263 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 176.00 | 84 176.00 | | 84 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 016.00 | 144 016.00 | | 144 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 179 791.00 | 179 791.00 | | 179 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 633.00 | 58 135.00 | 137 754.00 | 217 633.00 |
VI Groupe et associés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 895.00 | | | 126 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 432.00 | 199 432.00 | | 199 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 514.00 | 476 214.00 | 3 300.00 | 479 514.00 |
VW T.V.A. | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 668.00 | 423 169.00 | 137 754.00 | 582 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
ST Autres comptes | 508 299.00 | | | 508 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 526 595.00 | | | 526 595.00 |
YT Sous‐traitance | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 010.00 | | | 246 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 049.00 | | | 156 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 673.00 | | | 577 673.00 |