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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 011.00 | 449 707.00 | 77 304.00 | 527 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433 675.00 | 99 368.00 | 334 307.00 | 433 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 084.00 | 1 631 883.00 | 148 201.00 | 1 780 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 892.00 | 171 457.00 | 135 435.00 | 306 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 654.00 | | 70 654.00 | 70 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 517.00 | 2 352 415.00 | 955 101.00 | 3 307 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 034.00 | 170 592.00 | 59 442.00 | 230 034.00 |
BP En cours de production de services | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 768.00 | 79 359.00 | 765 410.00 | 844 768.00 |
BZ Autres créances | 844 702.00 | | 844 702.00 | 844 702.00 |
CF Disponibilités | 674 759.00 | | 674 759.00 | 674 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 319.00 | | 63 319.00 | 63 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 919.00 | 249 951.00 | 2 425 968.00 | 2 675 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 101.00 | 2 602 366.00 | 3 383 735.00 | 5 986 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
CU Autres participations | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 497.00 | 68 497.00 | | 68 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
DH Report à nouveau | 1 133 439.00 | 1 496 291.00 | | 1 133 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 733.00 | -362 852.00 | | -122 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 552.00 | 1 249 285.00 | | 1 126 552.00 |
DN Avances conditionnées | | 54 400.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 54 400.00 | | |
DP Provisions pour risques | 28 366.00 | 69 257.00 | | 28 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 366.00 | 69 257.00 | | 28 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 509.00 | 301 710.00 | | 300 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 357 363.00 | | 320 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 196.00 | 592 987.00 | | 722 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 962.00 | 520 462.00 | | 400 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
EA Autres dettes | 42 743.00 | 65 767.00 | | 42 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 355.00 | 673 914.00 | | 413 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 035.00 | 2 512 203.00 | | 2 224 035.00 |
ED (V) | 4 783.00 | 6 614.00 | | 4 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 735.00 | 3 891 758.00 | | 3 383 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 035.00 | 2 512 203.00 | | 2 224 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 603.00 | 2 178 097.00 | 2 447 700.00 | 269 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 603.00 | 2 178 097.00 | 2 447 700.00 | 269 603.00 |
FM Production stockée | | | -33 734.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -622 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 856.00 | 46 745.00 | | 61 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 856.00 | 80 815.00 | | 61 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 855.00 | 25 159.00 | | 20 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 855.00 | 30 711.00 | | 20 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 001.00 | 50 104.00 | | 41 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458 273.00 | -539 166.00 | | -458 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 537.00 | 3 187 585.00 | | 2 622 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 270.00 | 3 550 437.00 | | 2 745 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 733.00 | -362 852.00 | | -122 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 194.00 | | 298 345.00 | 3 142 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 569.00 | | 259 854.00 | 131 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 569.00 | 1 453.00 | 3 307 517.00 | 131 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 454.00 | 2 086 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 686.00 | | | 960 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 158.00 | | 139 272.00 | 1 949 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 350.00 | | 159 073.00 | 232 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 727.00 | 82 591.00 | 1 454.00 | 2 265 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 595.00 | 28 928.00 | | 514 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 132.00 | 53 663.00 | 1 454.00 | 1 751 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 257.00 | 2 666.00 | 43 557.00 | 69 257.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 592.00 | | | 170 592.00 |
6T Sur comptes clients | 81 897.00 | 222.00 | 2 760.00 | 81 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 041.00 | 222.00 | 2 760.00 | 258 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 298.00 | 2 888.00 | 46 317.00 | 327 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | 42 861.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 666.00 | 3 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 196.00 | 722 196.00 | | 722 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 211.00 | 212 211.00 | | 212 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 018.00 | 145 018.00 | | 145 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 355.00 | 413 355.00 | | 413 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
UX Autres créances clients | 764 091.00 | 764 091.00 | | 764 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
VB T. V. A. | 91 749.00 | 91 749.00 | | 91 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 509.00 | 300 509.00 | | 300 509.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 152.00 | 462 152.00 | | 462 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 335.00 | 283 335.00 | | 283 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 319.00 | 63 319.00 | | 63 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 444.00 | 1 823 444.00 | | 1 823 444.00 |
VW T.V.A. | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 098.00 | 2 206 098.00 | | 2 206 098.00 |