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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 782 296.00 | 4 056 890.00 | 2 725 406.00 | 6 782 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 803 208.00 | 4 056 890.00 | 2 746 317.00 | 6 803 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 752 822.00 | | 752 822.00 | 752 822.00 |
BZ Autres créances | 276 873.00 | | 276 873.00 | 276 873.00 |
CF Disponibilités | 972 915.00 | | 972 915.00 | 972 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 002 610.00 | | 2 002 610.00 | 2 002 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 805 817.00 | 4 056 890.00 | 4 748 927.00 | 8 805 817.00 |
CU Autres participations | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -638 919.00 | -492 930.00 | | -638 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 886.00 | -145 988.00 | | -112 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 113.00 | 97 642.00 | | 78 113.00 |
DL TOTAL (I) | -632 991.00 | -500 577.00 | | -632 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 885 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 397.00 | 1 091 159.00 | | 769 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 821.00 | 17 860.00 | | 9 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 006.00 | | | 684 006.00 |
EA Autres dettes | 3 918 695.00 | | | 3 918 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 381 918.00 | 4 236 243.00 | | 5 381 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 927.00 | 3 735 667.00 | | 4 748 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 196 127.00 | | 2 196 127.00 | 2 196 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 127.00 | | 2 196 127.00 | 2 196 127.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -150 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 529.00 | 19 529.00 | | 70 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 967.00 | 44 968.00 | | 44 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 337.00 | 64 497.00 | | 146 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 750.00 | | | 171 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 750.00 | | | 171 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 412.00 | 64 497.00 | | -25 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 464.00 | 2 112 234.00 | | 2 342 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 350.00 | 2 258 222.00 | | 2 455 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 886.00 | -145 988.00 | | -112 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 485 342.00 | | 782 053.00 | 6 485 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 188.00 | 6 803 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 188.00 | 6 782 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 464 633.00 | | 782 053.00 | 6 464 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493 289.00 | 677 153.00 | 292 439.00 | 3 493 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493 287.00 | 677 153.00 | 292 439.00 | 3 493 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 223 856.00 | | 44 967.00 | 223 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 856.00 | | 44 967.00 | 223 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 858.00 | | 44 967.00 | 223 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 397.00 | 769 397.00 | | 769 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 006.00 | 684 006.00 | | 684 006.00 |
UX Autres créances clients | 752 822.00 | 752 822.00 | | 752 822.00 |
VB T. V. A. | 134 921.00 | 134 921.00 | | 134 921.00 |
VI Groupe et associés | 3 918 695.00 | 3 918 695.00 | | 3 918 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 953.00 | 141 953.00 | | 141 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 695.00 | 1 029 695.00 | | 1 029 695.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381 918.00 | 5 381 918.00 | | 5 381 918.00 |