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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294.00 | 2 518.00 | 776.00 | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 460.00 | 10 169.00 | 2 291.00 | 12 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 669.00 | 13 086.00 | 5 583.00 | 18 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 776.00 | 16 547.00 | 258 229.00 | 274 776.00 |
BZ Autres créances | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 471.00 | | 127 471.00 | 127 471.00 |
CF Disponibilités | 255 734.00 | | 255 734.00 | 255 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 151.00 | 16 547.00 | 675 604.00 | 692 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 820.00 | 29 633.00 | 681 187.00 | 710 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 462.00 | 381 106.00 | | 308 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 653.00 | -72 644.00 | | 62 653.00 |
DL TOTAL (I) | 382 115.00 | 319 462.00 | | 382 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 385.00 | 60 402.00 | | 57 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 895.00 | 111 457.00 | | 185 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 949.00 | 36 493.00 | | 52 949.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | 2 898.00 | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 072.00 | 211 249.00 | | 299 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 187.00 | 530 711.00 | | 681 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 072.00 | 211 249.00 | | 299 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 969.00 | | 599.00 | 22 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 18 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 15 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 055.00 | | 599.00 | 20 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 924.00 | 2 062.00 | 4 900.00 | 15 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 525.00 | 2 062.00 | 4 900.00 | 15 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 895.00 | 185 895.00 | | 185 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 257 374.00 | 257 374.00 | | 257 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
VB T. V. A. | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VI Groupe et associés | 57 385.00 | 57 385.00 | | 57 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VP Divers | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 462.00 | 291 544.00 | 19 918.00 | 311 462.00 |
VW T.V.A. | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 072.00 | 299 072.00 | | 299 072.00 |