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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 670.00 | 32 924.00 | 21 745.00 | 54 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 211.00 | 68 534.00 | 8 677.00 | 77 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 477.00 | 142 088.00 | 54 389.00 | 196 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BT Marchandises | 252 182.00 | 27 992.00 | 224 190.00 | 252 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BZ Autres créances | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
CF Disponibilités | 203 161.00 | | 203 161.00 | 203 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 001.00 | 27 992.00 | 471 009.00 | 499 001.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 478.00 | 170 080.00 | 525 398.00 | 695 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 436.00 | 216 245.00 | | 128 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 964.00 | 32 191.00 | | 165 964.00 |
DL TOTAL (I) | 310 900.00 | 264 936.00 | | 310 900.00 |
DP Provisions pour risques | 636.00 | 1 662.00 | | 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 933.00 | 1 662.00 | | 41 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 070.00 | 1 000.00 | | 8 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 018.00 | 80 181.00 | | 109 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 776.00 | 52 106.00 | | 51 776.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 735.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 565.00 | 134 022.00 | | 172 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 398.00 | 400 620.00 | | 525 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 477.00 | | 23 000.00 | 173 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 881.00 | | | 131 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | 23 000.00 | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 478.00 | 17 610.00 | | 124 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 848.00 | 17 610.00 | | 83 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 662.00 | 41 933.00 | 1 662.00 | 1 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 912.00 | 27 992.00 | 183 912.00 | 183 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 912.00 | 27 992.00 | 183 912.00 | 183 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 574.00 | 69 925.00 | 185 574.00 | 185 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 992.00 | 183 912.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 018.00 | 109 018.00 | | 109 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
UX Autres créances clients | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VC Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 649.00 | 40 683.00 | 23 966.00 | 64 649.00 |
VW T.V.A. | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 565.00 | 172 565.00 | | 172 565.00 |