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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 687.00 | | 1 319 687.00 | 1 319 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BZ Autres créances | 115 958.00 | | 115 958.00 | 115 958.00 |
CF Disponibilités | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 896.00 | | 161 896.00 | 161 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 583.00 | | 1 481 583.00 | 1 481 583.00 |
CU Autres participations | 1 319 687.00 | | 1 319 687.00 | 1 319 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 687.00 | 569 687.00 | | 569 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
DG Autres réserves | 766 451.00 | 794 304.00 | | 766 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 656.00 | -27 853.00 | | -21 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 451.00 | 1 393 107.00 | | 1 371 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 214.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 027.00 | 113 929.00 | | 98 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151.00 | 732.00 | | 1 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 733.00 | 25 596.00 | | 10 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 132.00 | 140 472.00 | | 110 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 583.00 | 1 533 578.00 | | 1 481 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 656.00 | 147 853.00 | | 141 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 656.00 | -27 853.00 | | -21 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 687.00 | | | 1 319 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 319 687.00 | | | 1 319 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 319 687.00 | | | 1 319 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 687.00 | | | 1 319 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UX Autres créances clients | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VC Groupe et associés | 115 767.00 | 115 767.00 | | 115 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 98 027.00 | 98 027.00 | | 98 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 458.00 | 148 458.00 | | 148 458.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 132.00 | 110 132.00 | | 110 132.00 |