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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 056 061.00 | 250 000.00 | 4 806 061.00 | 5 056 061.00 |
BZ Autres créances | 275 411.00 | | 275 411.00 | 275 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 411.00 | | 275 411.00 | 275 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 472.00 | 250 000.00 | 5 081 472.00 | 5 331 472.00 |
CU Autres participations | 5 056 061.00 | 250 000.00 | 4 806 061.00 | 5 056 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 3 215 336.00 | 3 018 794.00 | | 3 215 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 179.00 | 196 542.00 | | 97 179.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 615.00 | 3 656 436.00 | | 3 753 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 307.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 121.00 | 1 449 148.00 | | 1 048 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 793.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 476.00 | | | 279 476.00 |
EA Autres dettes | | 99 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 327 858.00 | 1 552 796.00 | | 1 327 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 472.00 | 5 209 231.00 | | 5 081 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | -2 820.00 | | 3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 348.00 | 204 494.00 | | 104 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 169.00 | 7 952.00 | | 7 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 179.00 | 196 542.00 | | 97 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 441 342.00 | | 8 881.00 | 5 441 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 163.00 | 5 056 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 163.00 | 5 056 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 441 342.00 | | 8 881.00 | 5 441 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 151.00 | 3 151.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 151.00 | 3 151.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 | 350 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048 121.00 | 1 048 121.00 | | 1 048 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 476.00 | 279 476.00 | | 279 476.00 |
VC Groupe et associés | 273 731.00 | | | 273 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 411.00 | 275 411.00 | | 275 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 858.00 | 1 327 858.00 | | 1 327 858.00 |