| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 207.00 | 1 247.00 | 3 700 960.00 | 3 702 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
BZ Autres créances | 390 733.00 | | 390 733.00 | 390 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 576.00 | 9 582.00 | 490 993.00 | 500 576.00 |
CF Disponibilités | 553 283.00 | | 553 283.00 | 553 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 592.00 | 9 582.00 | 1 729 010.00 | 1 738 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 799.00 | 10 829.00 | 5 429 970.00 | 5 440 799.00 |
CU Autres participations | 3 700 960.00 | | 3 700 960.00 | 3 700 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 979 004.00 | 4 810 817.00 | | 4 979 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 931.00 | 168 187.00 | | 104 931.00 |
DL TOTAL (I) | 5 248 934.00 | 5 144 004.00 | | 5 248 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 270.00 | 197 292.00 | | 115 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | 2 890.00 | | 5 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 333.00 | 113 204.00 | | 60 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 036.00 | 313 386.00 | | 181 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 970.00 | 5 457 390.00 | | 5 429 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 036.00 | 313 386.00 | | 181 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 688.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 988.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 670.00 | 83 992.00 | | 40 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 745.00 | 379 656.00 | | 316 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 815.00 | 211 469.00 | | 211 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 931.00 | 168 187.00 | | 104 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 207.00 | | | 3 702 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 700 960.00 | | | 3 700 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 702 207.00 | | | 3 702 207.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 960.00 | | | 3 700 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 615.00 | 9 582.00 | 4 615.00 | 4 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 615.00 | 9 582.00 | 4 615.00 | 4 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 615.00 | 9 582.00 | 4 615.00 | 4 615.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 582.00 | 4 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
UX Autres créances clients | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VC Groupe et associés | 278 506.00 | 278 506.00 | | 278 506.00 |
VI Groupe et associés | 115 270.00 | 115 270.00 | | 115 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 212.00 | 111 212.00 | | 111 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 733.00 | 684 733.00 | | 684 733.00 |
VW T.V.A. | 60 333.00 | 60 333.00 | | 60 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 036.00 | 181 036.00 | | 181 036.00 |