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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 363.00 | 3 357.00 | 6.00 | 3 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873.00 | 3 357.00 | 516.00 | 3 873.00 |
BZ Autres créances | 116 986.00 | | 116 986.00 | 116 986.00 |
CF Disponibilités | 157 956.00 | | 157 956.00 | 157 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 942.00 | | 274 942.00 | 274 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 815.00 | 3 357.00 | 275 458.00 | 278 815.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 279.00 | 137 696.00 | | 104 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 325.00 | 52 383.00 | | 93 325.00 |
DL TOTAL (I) | 263 605.00 | 256 079.00 | | 263 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 174.00 | 242.00 | | 10 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 2 743.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 854.00 | 18 524.00 | | 11 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 458.00 | 274 604.00 | | 275 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 854.00 | 18 524.00 | | 11 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 834.00 | 88 717.00 | | 117 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 509.00 | 36 334.00 | | 24 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 325.00 | 52 383.00 | | 93 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VC Groupe et associés | 101 828.00 | | | 101 828.00 |
VI Groupe et associés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 986.00 | 116 986.00 | | 116 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |