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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 522.00 | 3 005.00 | 6 517.00 | 9 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 705.00 | | 222 705.00 | 222 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 749.00 | 3 005.00 | 242 744.00 | 245 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 320.00 | | 182 320.00 | 182 320.00 |
BZ Autres créances | 4 910 283.00 | | 4 910 283.00 | 4 910 283.00 |
CF Disponibilités | 870 774.00 | | 870 774.00 | 870 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 963 376.00 | | 5 963 376.00 | 5 963 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 125.00 | 3 005.00 | 6 206 120.00 | 6 209 125.00 |
CU Autres participations | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 6 169 614.00 | 28 073.00 | | 6 169 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 488.00 | 6 441 601.00 | | 16 488.00 |
DL TOTAL (I) | 6 186 762.00 | 6 470 274.00 | | 6 186 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 436 859.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 14 057.00 | | 3 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 517.00 | 6 068.00 | | 15 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 358.00 | 457 184.00 | | 19 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 206 120.00 | 6 927 458.00 | | 6 206 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 6 200 000.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 6 200 000.00 | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 500.00 | 2.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | 2.00 | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 199 996.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 6 068.00 | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 301.00 | 6 500 009.00 | | 151 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 814.00 | 58 408.00 | | 134 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 488.00 | 6 441 601.00 | | 16 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8.00 | 2 997.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 2 997.00 | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 705.00 | | 222 705.00 | 222 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092 603.00 | 5 092 603.00 | | 5 092 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 315 308.00 | 5 092 603.00 | 222 705.00 | 5 315 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |