| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 577.00 | 27 458.00 | 8 119.00 | 35 577.00 |
040 Immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 290.00 | 27 458.00 | 9 832.00 | 37 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
060 Stock marchandises | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 231.00 | 4 285.00 | 16 947.00 | 21 231.00 |
072 Créances – Autres | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
084 Disponibilités | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 784.00 | 4 285.00 | 83 499.00 | 87 784.00 |
110 Total général Actif | 125 074.00 | 31 743.00 | 93 331.00 | 125 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 154.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 113.00 | 44 309.00 | | 39 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 819.00 | 278 971.00 | | 317 819.00 |
222 Production stockée | -11 434.00 | 2 550.00 | | -11 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 5 587.00 | 4 899.00 | | 5 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 085.00 | 330 729.00 | | 356 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 581.00 | 50 604.00 | | 59 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 425.00 | -1 592.00 | | -1 425.00 |
242 Autres charges externes. | 208 246.00 | 186 402.00 | | 208 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 729.00 | 4 230.00 | | 6 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 091.00 | 58 286.00 | | 42 091.00 |
252 Charges sociales | 11 123.00 | 25 094.00 | | 11 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 579.00 | 2 083.00 | | 2 579.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 285.00 | 1 193.00 | | 4 285.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 274.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 280.00 | 326 575.00 | | 333 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 805.00 | 4 154.00 | | 22 805.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 858.00 | 438.00 | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 482.00 | 1 822.00 | | 3 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 418.00 | | 3 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 344.00 | 1 506.00 | | 15 344.00 |