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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 276 090.00 | | 2 276 090.00 | 2 276 090.00 |
BZ Autres créances | 1 991 251.00 | | 1 991 251.00 | 1 991 251.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 280.00 | | 1 991 280.00 | 1 991 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 370.00 | | 4 267 370.00 | 4 267 370.00 |
CU Autres participations | 2 276 090.00 | | 2 276 090.00 | 2 276 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 497.00 | 2 039 497.00 | | 2 039 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 203 950.00 | 203 950.00 | | 203 950.00 |
DG Autres réserves | 57 840.00 | 991 590.00 | | 57 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 867.00 | 391 924.00 | | 1 293 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 949.00 | 3 628 755.00 | | 3 596 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 660 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 870.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 421.00 | 108 757.00 | | 670 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 421.00 | 1 773 658.00 | | 670 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 370.00 | 5 402 413.00 | | 4 267 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 333 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 329 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 746.00 | 9 104.00 | | 34 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 932.00 | 410 132.00 | | 1 333 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 065.00 | 18 208.00 | | 40 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 867.00 | 391 924.00 | | 1 293 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 280 880.00 | | 69 033.00 | 5 280 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 073 823.00 | 2 276 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 073 823.00 | 2 276 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280 880.00 | | 69 033.00 | 5 280 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 670 421.00 | 670 421.00 | | 670 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 991 251.00 | 1 991 251.00 | | 1 991 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 251.00 | 1 991 251.00 | | 1 991 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 421.00 | 670 421.00 | | 670 421.00 |