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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 747.00 | 1 900.00 | 2 847.00 | 4 747.00 |
AP Constructions | 3 304.00 | 882.00 | 2 422.00 | 3 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 022.00 | 163 979.00 | 122 043.00 | 286 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 795.00 | 9 358.00 | 32 437.00 | 41 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 538.00 | 176 119.00 | 193 419.00 | 369 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 769.00 | 2 664.00 | 28 105.00 | 30 769.00 |
BN En cours de production de biens | 174 269.00 | 25 330.00 | 148 939.00 | 174 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
BZ Autres créances | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 468.00 | 27 994.00 | 253 474.00 | 281 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 005.00 | 204 113.00 | 446 893.00 | 651 005.00 |
CU Autres participations | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15.00 | | | -15.00 |
DK Provisions réglementées | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
DL TOTAL (I) | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 385.00 | | | 134 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 606.00 | | | 107 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 473.00 | | | 162 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 346.00 | | | 418 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 893.00 | | | 446 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 704.00 | | | 353 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 822.00 | | 342 822.00 | 342 822.00 |
FG Production vendue services | 89 201.00 | | 89 201.00 | 89 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 023.00 | | 432 023.00 | 432 023.00 |
FM Production stockée | | | -119 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 994.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 572.00 | | | 510 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 587.00 | | | 510 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15.00 | | | -15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 431.00 | | 67 712.00 | 449 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 605.00 | 369 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 605.00 | 335 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 108.00 | | 64 365.00 | 419 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 322.00 | | 3 347.00 | 30 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 186.00 | 43 554.00 | 2 621.00 | 135 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 186.00 | 43 554.00 | 2 621.00 | 135 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 103.00 | 2 910.00 | 1 452.00 | 21 103.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | -515.00 | | 10 515.00 | -515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 256.00 | 27 994.00 | 5 256.00 | 5 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 771.00 | 27 994.00 | 15 771.00 | 15 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 874.00 | 30 904.00 | 17 223.00 | 36 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 994.00 | 15 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 910.00 | 1 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 473.00 | 162 473.00 | | 162 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
VB T. V. A. | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 103.00 | 69 462.00 | 64 641.00 | 134 103.00 |
VI Groupe et associés | 105 588.00 | 105 588.00 | | 105 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
VW T.V.A. | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 346.00 | 353 704.00 | 64 641.00 | 418 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
ST Autres comptes | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 535.00 | | | 148 535.00 |