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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 646.00 | 17 855.00 | 23 791.00 | 41 646.00 |
BT Marchandises | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BZ Autres créances | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CF Disponibilités | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 307.00 | 17 855.00 | 61 452.00 | 79 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 096.00 | -47 685.00 | | -64 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114.00 | -16 411.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | -42 983.00 | -43 096.00 | | -42 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 198.00 | 51 273.00 | | 51 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 718.00 | 18 420.00 | | 28 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 683.00 | 14 453.00 | | 18 683.00 |
EA Autres dettes | 5 836.00 | 4 386.00 | | 5 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 434.00 | 88 532.00 | | 104 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 452.00 | 45 436.00 | | 61 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 2 321.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 808.00 | -2 321.00 | | -1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 022.00 | 88 743.00 | | 100 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 909.00 | 105 154.00 | | 99 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114.00 | -16 411.00 | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VI Groupe et associés | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 434.00 | 104 434.00 | | 104 434.00 |