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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 345.00 | 7 450.00 | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 938.00 | 30 043.00 | 3 895.00 | 33 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 605.00 | 216 468.00 | 72 137.00 | 288 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
BF Prêts | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 197.00 | 246 856.00 | 325 341.00 | 572 197.00 |
BT Marchandises | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
BZ Autres créances | 391 281.00 | | 391 281.00 | 391 281.00 |
CF Disponibilités | 891 907.00 | | 891 907.00 | 891 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 970.00 | | 1 357 970.00 | 1 357 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 166.00 | 246 856.00 | 1 683 311.00 | 1 930 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 107 800.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
DG Autres réserves | 74 255.00 | 15 695.00 | | 74 255.00 |
DH Report à nouveau | -42 805.00 | | | -42 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 943.00 | 74 255.00 | | 14 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 210 543.00 | 240 900.00 | | 210 543.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 303 874.00 | | | 303 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 404.00 | 236 031.00 | | 792 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 479.00 | 12 349.00 | | 101 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 083.00 | 109 119.00 | | 161 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 843.00 | 95 861.00 | | 113 843.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 29 837.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 768.00 | 483 198.00 | | 1 472 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 311.00 | 724 098.00 | | 1 683 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 556.00 | 434 291.00 | | 454 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 087.00 | | 69 110.00 | 503 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 795.00 | | | 177 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 060.00 | | 36 110.00 | 305 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 231.00 | | 33 000.00 | 20 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 344.00 | 17 512.00 | | 229 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 999.00 | 17 512.00 | | 228 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 303 874.00 | 3 874.00 | 300 000.00 | 303 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 083.00 | 161 083.00 | | 161 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 517.00 | 59 517.00 | | 59 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UP Prêts | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
UX Autres créances clients | 80 732.00 | 80 732.00 | | 80 732.00 |
VB T. V. A. | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VC Groupe et associés | 274 137.00 | 274 137.00 | | 274 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 404.00 | 74 192.00 | 478 212.00 | 792 404.00 |
VI Groupe et associés | 101 479.00 | 101 479.00 | | 101 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 314.00 | | | 985 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 460.00 | | | 131 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 795.00 | 405 564.00 | 53 231.00 | 458 795.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 768.00 | 454 556.00 | 778 212.00 | 1 472 768.00 |