| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 658.00 | 96.00 | 562.00 | 658.00 |
040 Immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 113.00 | 96.00 | 2 017.00 | 2 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 344 680.00 | 234 740.00 | 109 940.00 | 344 680.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
072 Créances – Autres | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
084 Disponibilités | 71 025.00 | | 71 025.00 | 71 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 696.00 | 234 740.00 | 218 957.00 | 453 696.00 |
110 Total général Actif | 455 809.00 | 234 836.00 | 220 973.00 | 455 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 135 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 084.00 | 150 947.00 | | 15 084.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 029.00 | 69 000.00 | | 78 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 665.00 | 2 714.00 | | 2 665.00 |
222 Production stockée | 51 364.00 | 37 831.00 | | 51 364.00 |
224 Production immobilisée | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 200.00 | 11 925.00 | | 12 200.00 |
230 Autres produits | 218 062.00 | 149 651.00 | | 218 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 479.00 | 422 140.00 | | 377 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 052.00 | 67 864.00 | | 9 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 758.00 | 737.00 | | 758.00 |
242 Autres charges externes. | 103 882.00 | 110 499.00 | | 103 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 1 240.00 | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 676.00 | 23 154.00 | | 10 676.00 |
252 Charges sociales | 4 787.00 | 4 437.00 | | 4 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 460.00 | 1 044.00 | | 460.00 |
256 Dotations aux provisions | 234 740.00 | 218 007.00 | | 234 740.00 |
262 Autres charges | 9 462.00 | 5 783.00 | | 9 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 722.00 | 432 765.00 | | 374 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 757.00 | -10 624.00 | | 2 757.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | 2.00 | | 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 136 035.00 | 12 705.00 | | 136 035.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 143.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 368.00 | 1 636.00 | | 33 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 612.00 | 305.00 | | 105 612.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 659.00 | | | 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 101 851.00 | | | 101 851.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 234 740.00 | | | 234 740.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 218 007.00 | | | 218 007.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 234 740.00 | | | 234 740.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 218 007.00 | | | 218 007.00 |