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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 525.00 | 8 236.00 | 289.00 | 8 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 627.00 | 16 309.00 | 4 318.00 | 20 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 452.00 | 24 545.00 | 4 908.00 | 29 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 602.00 | 12 438.00 | 483 164.00 | 495 602.00 |
BZ Autres créances | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 111 318.00 | | 1 111 318.00 | 1 111 318.00 |
CF Disponibilités | 64 267.00 | | 64 267.00 | 64 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 229.00 | 12 438.00 | 1 679 791.00 | 1 692 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 682.00 | 36 983.00 | 1 684 699.00 | 1 721 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 485 694.00 | 399 683.00 | | 485 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 231.00 | 206 011.00 | | 490 231.00 |
DL TOTAL (I) | 982 524.00 | 612 293.00 | | 982 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 162.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 880.00 | 46 955.00 | | 59 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 299.00 | 418 385.00 | | 275 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 561.00 | 197 615.00 | | 267 561.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 869.00 | 38 719.00 | | 97 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 175.00 | 701 836.00 | | 702 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 699.00 | 1 314 130.00 | | 1 684 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 701 836.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 730.00 | | 3 722.00 | 25 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 905.00 | | 3 722.00 | 16 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 562.00 | 1 983.00 | | 22 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 061.00 | 175.00 | | 8 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 501.00 | 1 808.00 | | 14 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 586.00 | 12 438.00 | 10 586.00 | 10 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 586.00 | 12 438.00 | 10 586.00 | 10 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 586.00 | 12 438.00 | 10 586.00 | 10 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 299.00 | 275 299.00 | | 275 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 105.00 | 92 105.00 | | 92 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 846.00 | 100 846.00 | | 100 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 869.00 | 97 869.00 | | 97 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 479 118.00 | 479 118.00 | | 479 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VB T. V. A. | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 944.00 | 516 944.00 | | 516 944.00 |
VW T.V.A. | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 295.00 | 642 295.00 | | 642 295.00 |