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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143 539.00 | 1 125 196.00 | 18 343.00 | 1 143 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 199.00 | 5 239.00 | 338 959.00 | 344 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 095.00 | 68 901.00 | 10 194.00 | 79 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 762.00 | 55 139.00 | 28 623.00 | 83 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 205.00 | 1 254 475.00 | 407 730.00 | 1 662 205.00 |
BN En cours de production de biens | 122 430.00 | | 122 430.00 | 122 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 990.00 | | 724 990.00 | 724 990.00 |
BZ Autres créances | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
CF Disponibilités | 1 039 501.00 | | 1 039 501.00 | 1 039 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 672.00 | | 1 947 672.00 | 1 947 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 877.00 | 1 254 475.00 | 2 355 403.00 | 3 609 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 1 900.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 825 000.00 | 60 000.00 | | 825 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 552.00 | 542 974.00 | | 3 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 870.00 | 228 178.00 | | 424 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 922.00 | 878 052.00 | | 1 302 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 713.00 | 5 104.00 | | 12 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 611.00 | 161 919.00 | | 144 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 637.00 | 547 040.00 | | 240 637.00 |
EA Autres dettes | 144 401.00 | 99 455.00 | | 144 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 120.00 | 422 103.00 | | 510 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 481.00 | 1 235 621.00 | | 1 052 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 403.00 | 2 113 673.00 | | 2 355 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 481.00 | 1 235 621.00 | | 1 052 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 713.00 | 5 104.00 | | 12 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 012.00 | | 296 218.00 | 1 398 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 800.00 | 11 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 024.00 | 1 662 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 224.00 | 162 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 722.00 | | 258 016.00 | 1 229 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 680.00 | | 20 402.00 | 156 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 610.00 | | 17 800.00 | 11 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 761.00 | 29 895.00 | 1 181.00 | 1 225 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120 364.00 | 10 071.00 | | 1 120 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 397.00 | 19 824.00 | 1 181.00 | 105 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 611.00 | 144 611.00 | | 144 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 072.00 | 188 072.00 | | 188 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 401.00 | 144 401.00 | | 144 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 120.00 | 510 120.00 | | 510 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
UX Autres créances clients | 724 990.00 | | | 724 990.00 |
VB T. V. A. | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 052.00 | 785 442.00 | 11 610.00 | 797 052.00 |
VW T.V.A. | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 481.00 | 1 052 481.00 | | 1 052 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |