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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 167.00 | 807.00 | 124 360.00 | 125 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BZ Autres créances | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 649.00 | 807.00 | 125 842.00 | 126 649.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 757.00 | 105 161.00 | | 100 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 188.00 | -4 404.00 | | -6 188.00 |
DL TOTAL (I) | 105 569.00 | 111 757.00 | | 105 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 711.00 | 5 439.00 | | 6 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 4 280.00 | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 701.00 | 18 336.00 | | 9 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 272.00 | 28 056.00 | | 20 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 842.00 | 139 813.00 | | 125 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 272.00 | 28 056.00 | | 20 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 167.00 | | | 125 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 360.00 | | | 124 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651.00 | 155.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651.00 | 155.00 | | 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
UX Autres créances clients | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 842.00 | 1 482.00 | 24 360.00 | 25 842.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -42.00 | 690.00 | | -42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | 1 440.00 | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 251.00 | 243.00 | | 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | 606.00 | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 589.00 | 1 296.00 | | 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 12 480.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454.00 | 416.00 | | 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 351.00 | 1 683.00 | | 2 351.00 |