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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 939 990.00 | 455 348.00 | 484 642.00 | 939 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 465.00 | 456 473.00 | 521 992.00 | 978 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 570.00 | 456 473.00 | 560 097.00 | 1 016 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 098.00 | 156 894.00 | | 171 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 710.00 | 14 204.00 | | 22 710.00 |
DL TOTAL (I) | 194 909.00 | 172 198.00 | | 194 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 463.00 | 228 719.00 | | 135 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 245.00 | 150 718.00 | | 179 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 393.00 | 5 374.00 | | 8 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 782.00 | 21 120.00 | | 23 782.00 |
EA Autres dettes | 8 072.00 | 10 110.00 | | 8 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 188.00 | 426 274.00 | | 365 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 097.00 | 598 473.00 | | 560 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 158.00 | | 136 158.00 | 136 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 158.00 | | 136 158.00 | 136 158.00 |
FQ Autres produits | | | 16 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 597.00 | 8 607.00 | | 9 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | 3 724.00 | | 8 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 031.00 | 141 058.00 | | 153 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 321.00 | 126 854.00 | | 130 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 710.00 | 14 204.00 | | 22 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 465.00 | | | 978 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 465.00 | | | 978 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 033.00 | 34 440.00 | | 422 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 033.00 | 34 440.00 | | 422 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
UX Autres créances clients | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 463.00 | 99 937.00 | 35 526.00 | 135 463.00 |
VI Groupe et associés | 149 825.00 | 149 825.00 | | 149 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 256.00 | | | 93 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VW T.V.A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 188.00 | 329 662.00 | 35 526.00 | 365 188.00 |