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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 157.00 | 37 827.00 | 19 330.00 | 57 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 325.00 | 11 460.00 | 44 865.00 | 56 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 764.00 | 49 287.00 | 67 477.00 | 116 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 68 239.00 | | 68 239.00 | 68 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 652.00 | | 77 652.00 | 77 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 415.00 | 49 287.00 | 145 128.00 | 194 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 490.00 | 19 650.00 | | 15 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 475.00 | -4 159.00 | | 7 475.00 |
DL TOTAL (I) | 26 265.00 | 18 790.00 | | 26 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 448.00 | 5 382.00 | | 52 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 681.00 | 20 604.00 | | 32 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 6 935.00 | | 4 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 382.00 | 30 280.00 | | 29 382.00 |
EA Autres dettes | | 1 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 863.00 | 64 893.00 | | 118 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 128.00 | 83 684.00 | | 145 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 425.00 | 62 189.00 | | 81 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 213 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 498.00 | 2 153.00 | | 7 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 498.00 | 2 153.00 | | 7 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 585.00 | -2 153.00 | | 2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 505.00 | 199 188.00 | | 224 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 030.00 | 203 347.00 | | 217 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 475.00 | -4 159.00 | | 7 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 448.00 | 15 011.00 | 37 437.00 | 52 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 863.00 | 81 426.00 | 37 437.00 | 118 863.00 |