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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730 214.00 | 495 464.00 | 234 750.00 | 730 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 134.00 | 73 664.00 | 8 470.00 | 82 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 239.00 | 962 084.00 | 179 154.00 | 1 141 239.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 120.00 | 1 536 511.00 | 1 134 609.00 | 2 671 120.00 |
BT Marchandises | 437 387.00 | | 437 387.00 | 437 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
BZ Autres créances | 56 418.00 | | 56 418.00 | 56 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 910 155.00 | | 910 155.00 | 910 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 345.00 | | 113 345.00 | 113 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 322.00 | | 1 597 322.00 | 1 597 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 443.00 | 1 536 511.00 | 2 731 931.00 | 4 268 443.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 739 757.00 | 1 822 102.00 | | 1 739 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 694.00 | -82 345.00 | | -138 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 063.00 | 1 794 757.00 | | 1 656 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 018.00 | 320 589.00 | | 269 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 374.00 | 1 510.00 | | 8 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 102.00 | 811 961.00 | | 581 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 374.00 | 138 585.00 | | 217 374.00 |
EA Autres dettes | | 1 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 075 868.00 | 1 274 282.00 | | 1 075 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 931.00 | 3 069 039.00 | | 2 731 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 777 226.00 | | 2 777 226.00 | 2 777 226.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 226.00 | | 2 777 226.00 | 2 777 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 657.00 | |
GE Autres charges | | | 34 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 049.00 | 122.00 | | 10 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 373.00 | 122.00 | | 10 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 373.00 | 20 711.00 | | -10 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 658.00 | 3 880 677.00 | | 2 870 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 352.00 | 3 963 023.00 | | 3 009 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 694.00 | -82 346.00 | | -138 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 703.00 | 113 657.00 | 848.00 | 1 423 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 763.00 | 45 000.00 | | 455 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 939.00 | 68 657.00 | 848.00 | 967 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 102.00 | 581 102.00 | | 581 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 374.00 | 217 374.00 | | 217 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 018.00 | 104 856.00 | 164 162.00 | 269 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 780.00 | 209 780.00 | | 209 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 015.00 | 209 780.00 | 82 235.00 | 292 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 868.00 | 911 706.00 | 164 162.00 | 1 075 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |