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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 159.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 418.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 593.00 | |
BT Marchandises | | | 29 021.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 391.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 741.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 22 815.00 | |
CF Disponibilités | | | 230 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 347 751.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 381 343.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 464.00 | 33 216.00 | | 39 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637.00 | 6 248.00 | | 1 637.00 |
DL TOTAL (I) | 49 900.00 | 48 264.00 | | 49 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 737.00 | 96 885.00 | | 61 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 492.00 | 95 353.00 | | 40 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 000.00 | 70 117.00 | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 448.00 | 86 182.00 | | 106 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 766.00 | 92 102.00 | | 49 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 443.00 | 440 639.00 | | 331 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 343.00 | 488 903.00 | | 381 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 369.00 | | 13 325.00 | 68 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 728.00 | 77 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 728.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 626.00 | | 13 325.00 | 64 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 229.00 | 10 872.00 | 3 728.00 | 37 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 501.00 | 10 872.00 | | 33 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 737.00 | 33 769.00 | 27 968.00 | 61 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 448.00 | 106 448.00 | | 106 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 258.00 | 90 258.00 | | 90 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 201.00 | 65 186.00 | 15.00 | 65 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 443.00 | 230 475.00 | 27 968.00 | 258 443.00 |