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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 167.00 | 2 202.00 | 965.00 | 3 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 667.00 | 2 202.00 | 6 465.00 | 8 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
072 Créances – Autres | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
084 Disponibilités | 48 678.00 | | 48 678.00 | 48 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 302.00 | | 86 302.00 | 86 302.00 |
110 Total général Actif | 94 969.00 | 2 202.00 | 92 767.00 | 94 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 865.00 | 99 348.00 | | 167 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 994.00 | | | 994.00 |
230 Autres produits | 702.00 | 79.00 | | 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 561.00 | 99 427.00 | | 169 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -395.00 | -1 290.00 | | -395.00 |
242 Autres charges externes. | 81 779.00 | 62 568.00 | | 81 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | 1 459.00 | | 1 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 636.00 | 39 009.00 | | 47 636.00 |
252 Charges sociales | 14 487.00 | 9 452.00 | | 14 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 242.00 | 2 265.00 | | 1 242.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 191.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 427.00 | 113 654.00 | | 146 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 133.00 | -14 227.00 | | 23 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 202.00 | 35.00 | | 6 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 220.00 | -14 262.00 | | 22 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -87.00 | | | -87.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |