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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 433.00 | 40 479.00 | 4 954.00 | 45 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 239.00 | 40 479.00 | 8 760.00 | 49 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 181.00 | 18 885.00 | 23 297.00 | 42 181.00 |
BZ Autres créances | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 888.00 | 18 885.00 | 66 003.00 | 84 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 127.00 | 59 364.00 | 74 763.00 | 134 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -514 608.00 | -430 323.00 | | -514 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 841.00 | -84 286.00 | | -17 841.00 |
DL TOTAL (I) | -531 449.00 | -513 609.00 | | -531 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 307.00 | 57 807.00 | | 27 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 284.00 | 495 568.00 | | 480 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 586.00 | 556.00 | | 10 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 442.00 | 80 482.00 | | 71 442.00 |
EA Autres dettes | 16 593.00 | 13 213.00 | | 16 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 212.00 | 647 626.00 | | 606 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 763.00 | 134 017.00 | | 74 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 212.00 | 619 886.00 | | 606 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 007.00 | | 466 007.00 | 466 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 007.00 | | 466 007.00 | 466 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 160.00 | 45 026.00 | | 24 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 690.00 | 3 279.00 | | 4 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 690.00 | 3 279.00 | | 4 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 223.00 | 3 279.00 | | -3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 294.00 | 438 288.00 | | 495 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 135.00 | 522 574.00 | | 513 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 841.00 | -84 286.00 | | -17 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 499.00 | 4 980.00 | | 35 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 499.00 | 4 980.00 | | 35 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 444.00 | 3 559.00 | 118.00 | 15 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 444.00 | 3 559.00 | 118.00 | 15 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 444.00 | 3 559.00 | 118.00 | 15 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 559.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 21 668.00 | 21 667.00 | | 21 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 926.00 | 9 925.00 | | 9 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 793.00 | | 1 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 514.00 | 20 513.00 | | 20 514.00 |
VB T. V. A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VI Groupe et associés | 479 852.00 | 479 852.00 | | 479 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
VP Divers | 22 687.00 | 22 686.00 | | 22 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 623.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 709.00 | 87 709.00 | | 87 709.00 |
VW T.V.A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 212.00 | 606 212.00 | | 606 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
ST Autres comptes | 123 854.00 | | | 123 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 918.00 | | | 141 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |