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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 810.00 | | 542 810.00 | 542 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 810.00 | | 542 810.00 | 542 810.00 |
BZ Autres créances | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 004.00 | | 549 004.00 | 549 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 880.00 | 152 936.00 | | 156 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 837.00 | 3 944.00 | | 33 837.00 |
DK Provisions réglementées | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
DL TOTAL (I) | 287 527.00 | 253 690.00 | | 287 527.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 63 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 211.00 | 174 642.00 | | 189 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 587.00 | | 1 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817.00 | 806.00 | | 817.00 |
EA Autres dettes | 69 829.00 | 55 618.00 | | 69 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 477.00 | 296 259.00 | | 261 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 004.00 | 549 950.00 | | 549 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 121.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 695.00 | | 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 837.00 | 3 944.00 | | 33 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 041.00 | 259 041.00 | | 259 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 477.00 | 261 477.00 | | 261 477.00 |