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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 576 744.00 | | 1 576 744.00 | 1 576 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 204.00 | | 3 354 204.00 | 3 354 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 440.00 | | 127 440.00 | 127 440.00 |
BZ Autres créances | 148 078.00 | | 148 078.00 | 148 078.00 |
CF Disponibilités | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 475.00 | | 304 475.00 | 304 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 679.00 | | 3 658 679.00 | 3 658 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 777 460.00 | | 1 777 460.00 | 1 777 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 852.00 | 90 032.00 | | 145 852.00 |
DG Autres réserves | 1 386 919.00 | 1 386 919.00 | | 1 386 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 165.00 | 55 820.00 | | 26 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 936.00 | 3 182 771.00 | | 3 208 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 901.00 | 300 510.00 | | 351 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 227.00 | 19 329.00 | | 19 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 443.00 | 47 799.00 | | 21 443.00 |
EA Autres dettes | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 569.00 | 367 637.00 | | 397 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 679.00 | 3 550 409.00 | | 3 658 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 669.00 | 67 127.00 | | 45 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 70.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 70.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | -70.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 14 825.00 | | 4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 911.00 | 196 708.00 | | 196 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 747.00 | 140 888.00 | | 170 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 165.00 | 55 820.00 | | 26 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 576 744.00 | | 1 576 744.00 | 1 576 744.00 |
UX Autres créances clients | 127 440.00 | 127 440.00 | | 127 440.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VC Groupe et associés | 134 716.00 | | 134 718.00 | 134 716.00 |
VI Groupe et associés | 351 901.00 | | 351 901.00 | 351 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 687.00 | 143 225.00 | 1 711 462.00 | 1 854 687.00 |
VW T.V.A. | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 569.00 | 45 669.00 | 351 901.00 | 397 569.00 |