| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
AP Constructions | 285 156.00 | 101 922.00 | 183 234.00 | 285 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 311.00 | 127 763.00 | 209 548.00 | 337 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 138.00 | 447 556.00 | 443 582.00 | 891 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 323.00 | | 60 323.00 | 60 323.00 |
AX Avances et acomptes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 772.00 | 750 615.00 | 907 157.00 | 1 657 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BT Marchandises | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BZ Autres créances | 2 948 659.00 | | 2 948 659.00 | 2 948 659.00 |
CF Disponibilités | 1 333 259.00 | | 1 333 259.00 | 1 333 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320 367.00 | | 4 320 367.00 | 4 320 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 139.00 | 750 615.00 | 5 227 524.00 | 5 978 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 287 166.00 | 1 889 033.00 | | 2 287 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 487.00 | 398 132.00 | | 713 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 653.00 | 2 298 166.00 | | 3 011 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 193.00 | 1 877 331.00 | | 1 759 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 481.00 | 391 415.00 | | 248 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 897.00 | 159 162.00 | | 197 897.00 |
EA Autres dettes | 10 299.00 | 8 031.00 | | 10 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 871.00 | 2 435 938.00 | | 2 215 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 524.00 | 4 734 103.00 | | 5 227 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 241.00 | | 51 241.00 | 51 241.00 |
FD Production vendue biens | 4 458 877.00 | | 4 458 877.00 | 4 458 877.00 |
FG Production vendue services | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 510 210.00 | | 4 510 210.00 | 4 510 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 882 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 324.00 | |
GE Autres charges | | | 223 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 1 405.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 1 405.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 1 200.00 | | 1 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 533.00 | 4 783.00 | | 20 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 438.00 | 5 982.00 | | 22 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 123.00 | -4 577.00 | | -22 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 948.00 | 118 284.00 | | 142 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 493.00 | 4 039 808.00 | | 4 908 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 006.00 | 3 641 676.00 | | 4 195 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 487.00 | 398 132.00 | | 713 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 215.00 | | 309 893.00 | 1 600 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 336.00 | 1 657 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 660.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 676.00 | 1 574 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 821.00 | | 304 233.00 | 1 516 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 427.00 | 175 324.00 | 109 136.00 | 684 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 053.00 | 175 324.00 | 109 136.00 | 611 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 481.00 | 248 481.00 | | 248 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 626.00 | 122 626.00 | | 122 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VC Groupe et associés | 2 892 406.00 | 2 892 406.00 | | 2 892 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 682.00 | 301 119.00 | 1 457 563.00 | 1 758 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 256.00 | | | 118 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 968.00 | 2 970 968.00 | | 2 970 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 871.00 | 758 307.00 | 1 457 563.00 | 2 215 871.00 |