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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 6 600.00 | 7 800.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 959.00 | 96 162.00 | 109 798.00 | 205 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 666.00 | 44 717.00 | 52 948.00 | 97 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 230.00 | 147 479.00 | 202 751.00 | 350 230.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
BZ Autres créances | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CF Disponibilités | 94 070.00 | | 94 070.00 | 94 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 645.00 | | 148 645.00 | 148 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 875.00 | 147 479.00 | 351 396.00 | 498 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 984.00 | 1 545.00 | | 1 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 186.00 | 439.00 | | 3 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 138.00 | 8 175.00 | | 7 138.00 |
DL TOTAL (I) | 14 508.00 | 12 359.00 | | 14 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 483.00 | 75 371.00 | | 260 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 442.00 | 60 070.00 | | 36 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 087.00 | 31 622.00 | | 21 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 877.00 | 29 683.00 | | 18 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 888.00 | 196 746.00 | | 336 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 396.00 | 209 105.00 | | 351 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 251.00 | 143 834.00 | | 117 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 198.00 | | 89 815.00 | 274 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 784.00 | 350 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 784.00 | 335 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 448.00 | | 89 815.00 | 259 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 002.00 | 35 856.00 | 7 380.00 | 119 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 402.00 | 35 856.00 | 7 380.00 | 112 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 482.00 | 40 845.00 | 203 264.00 | 260 482.00 |
VI Groupe et associés | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VP Divers | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 424.00 | 53 074.00 | 350.00 | 53 424.00 |
VW T.V.A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 888.00 | 117 251.00 | 203 264.00 | 336 888.00 |