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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 060.00 | 32 452.00 | 129 608.00 | 162 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 887 500.00 | | 887 500.00 | 887 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 150.00 | 32 452.00 | 1 017 698.00 | 1 050 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 126.00 | | 191 126.00 | 191 126.00 |
BZ Autres créances | 962 541.00 | | 962 541.00 | 962 541.00 |
CF Disponibilités | 328 198.00 | | 328 198.00 | 328 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 006.00 | | 1 486 006.00 | 1 486 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 156.00 | 32 452.00 | 2 503 704.00 | 2 536 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DG Autres réserves | 46 369.00 | 38 832.00 | | 46 369.00 |
DH Report à nouveau | 228 940.00 | 172 736.00 | | 228 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 927.00 | 150 741.00 | | 337 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 236.00 | 1 237 309.00 | | 1 488 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 054.00 | 340 090.00 | | 292 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 409 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 590.00 | 5 033.00 | | 381 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 825.00 | 486 131.00 | | 338 825.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 468.00 | 1 240 766.00 | | 1 015 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 704.00 | 2 478 075.00 | | 2 503 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 812.00 | 1 009 711.00 | | 845 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 939.00 | | 985 939.00 | 985 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 939.00 | | 985 939.00 | 985 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 372 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 870.00 | 13 744.00 | | 3 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 728.00 | 110 436.00 | | 64 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711 000.00 | | | 711 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 017.00 | | | 711 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707 736.00 | | | 707 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 736.00 | 89.00 | | 707 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 280.00 | -89.00 | | 3 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 228.00 | 84 388.00 | | 35 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 888.00 | 84 583.00 | | 109 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 226.00 | 1 238 053.00 | | 2 073 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 300.00 | 1 087 312.00 | | 1 735 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 927.00 | 150 741.00 | | 337 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 160.00 | | 70 900.00 | 1 699 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685 000.00 | 888 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 909.00 | 1 050 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 909.00 | 162 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 570.00 | | 70 400.00 | 126 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 590.00 | | 500.00 | 1 572 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 788.00 | 25 837.00 | 12 173.00 | 18 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 788.00 | 25 837.00 | 12 173.00 | 18 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 590.00 | 381 590.00 | | 381 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 191 126.00 | 191 126.00 | | 191 126.00 |
VB T. V. A. | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
VC Groupe et associés | 853 188.00 | 853 188.00 | | 853 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 054.00 | 122 398.00 | 169 656.00 | 292 054.00 |
VI Groupe et associés | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 036.00 | | | 108 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 398.00 | 1 158 398.00 | | 1 158 398.00 |
VW T.V.A. | 224 462.00 | 224 462.00 | | 224 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 468.00 | 845 812.00 | 169 656.00 | 1 015 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 887.00 | 44 045.00 | | 19 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 087.00 | 9 568.00 | | 29 087.00 |
ST Autres comptes | 31 864.00 | 53 411.00 | | 31 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 121.00 | 13 025.00 | | 11 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 887.00 | 44 045.00 | | 19 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 183.00 | 199 830.00 | | 309 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 029.00 | 5 747.00 | | 71 029.00 |
ZE Dividendes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 072.00 | 76 004.00 | | 72 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |