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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 879.00 | 23 637.00 | 6 241.00 | 29 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 800.00 | 27 109.00 | 11 691.00 | 38 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 966.00 | 17 801.00 | 69 165.00 | 86 966.00 |
BZ Autres créances | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
CF Disponibilités | 189 159.00 | | 189 159.00 | 189 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 112.00 | 17 801.00 | 351 311.00 | 369 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 912.00 | 44 910.00 | 363 002.00 | 407 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
DL TOTAL (I) | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 781.00 | | | 224 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
EA Autres dettes | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 066.00 | | | 314 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 002.00 | | | 363 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 066.00 | | | 314 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 650 432.00 | | 2 650 432.00 | 2 650 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 432.00 | | 2 650 432.00 | 2 650 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 801.00 | |
GE Autres charges | | | 12 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 730.00 | | | -12 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 134.00 | | | 2 661 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 908.00 | | | 2 628 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 627.00 | | 9 696.00 | 31 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523.00 | 38 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 523.00 | 33 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 038.00 | | 6 836.00 | 29 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 860.00 | 2 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 766.00 | 866.00 | 2 523.00 | 28 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 766.00 | 866.00 | 2 523.00 | 28 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 915.00 | 17 801.00 | 915.00 | 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915.00 | 17 801.00 | 915.00 | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | 17 801.00 | 915.00 | 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 801.00 | 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 781.00 | 224 781.00 | | 224 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
VB T. V. A. | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 109.00 | 176 660.00 | 5 449.00 | 182 109.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 066.00 | 314 066.00 | | 314 066.00 |