| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 892.00 | | 598 892.00 | 598 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BZ Autres créances | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CF Disponibilités | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 145.00 | | 624 145.00 | 624 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
CU Autres participations | 581 429.00 | | 581 429.00 | 581 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 648.00 | 6 324.00 | | 9 648.00 |
DG Autres réserves | 182 386.00 | 126 241.00 | | 182 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 505.00 | 66 469.00 | | 69 505.00 |
DL TOTAL (I) | 391 539.00 | 329 034.00 | | 391 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 599.00 | 256 864.00 | | 195 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 125.00 | 36 748.00 | | 27 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 675.00 | | 1 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 072.00 | 11 039.00 | | 8 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 606.00 | 306 326.00 | | 232 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 145.00 | 635 361.00 | | 624 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 198.00 | 110 727.00 | | 100 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 080.00 | | 79 080.00 | 79 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 080.00 | | 79 080.00 | 79 080.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 362.00 | -3 245.00 | | -1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 509.00 | 151 229.00 | | 152 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 004.00 | 84 760.00 | | 83 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 505.00 | 66 469.00 | | 69 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 846.00 | 72 958.00 | | 597 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 912.00 | 598 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 912.00 | 598 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 846.00 | 72 958.00 | | 597 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
UX Autres créances clients | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 599.00 | 63 192.00 | 132 407.00 | 195 599.00 |
VI Groupe et associés | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 606.00 | 100 198.00 | 132 407.00 | 232 606.00 |