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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
AP Constructions | 16 667.00 | 6 411.00 | 10 256.00 | 16 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 881.00 | 18 764.00 | 15 118.00 | 33 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 102.00 | 19 527.00 | 1 575.00 | 21 102.00 |
AX Avances et acomptes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 589.00 | 60 464.00 | 29 125.00 | 89 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 158.00 | | 309 158.00 | 309 158.00 |
BZ Autres créances | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 73 114.00 | | 73 114.00 | 73 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 307.00 | | 422 307.00 | 422 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 896.00 | 60 464.00 | 451 432.00 | 511 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 42 840.00 | | |
DH Report à nouveau | -323.00 | 3 984.00 | | -323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 836.00 | -47 147.00 | | 57 836.00 |
DL TOTAL (I) | 63 013.00 | 5 177.00 | | 63 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 313.00 | 183 236.00 | | 180 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 527.00 | 1 298.00 | | 7 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 11 319.00 | | 10 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 562.00 | 82 393.00 | | 187 562.00 |
EA Autres dettes | 2 621.00 | 48.00 | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 420.00 | 278 294.00 | | 388 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 432.00 | 283 471.00 | | 451 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 478.00 | 278 294.00 | | 222 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 556.00 | | 853 556.00 | 853 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 556.00 | | 853 556.00 | 853 556.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 548.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 1 390.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 1 390.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | -1 390.00 | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 567.00 | 467 189.00 | | 853 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 731.00 | 514 336.00 | | 795 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 836.00 | -47 147.00 | | 57 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 947.00 | | 2 642.00 | 86 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 594.00 | | 2 642.00 | 69 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 916.00 | 8 548.00 | 60 464.00 | 51 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 120.00 | 1 642.00 | 15 763.00 | 14 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 795.00 | 6 906.00 | 44 701.00 | 37 795.00 |