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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 042.00 | 60 469.00 | 9 573.00 | 70 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 042.00 | 60 469.00 | 87 573.00 | 148 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
BZ Autres créances | 171 735.00 | | 171 735.00 | 171 735.00 |
CF Disponibilités | 81 288.00 | | 81 288.00 | 81 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 689.00 | | 384 689.00 | 384 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 731.00 | 60 469.00 | 472 262.00 | 532 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 040.00 | | | 367 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DG Autres réserves | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
DH Report à nouveau | -24 487.00 | | | -24 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
DL TOTAL (I) | 400 977.00 | | | 400 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
EA Autres dettes | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 284.00 | | | 71 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 261.00 | | | 472 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 176 458.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 358.00 | | | 190 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 731.00 | | | 166 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 042.00 | | | 148 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 959.00 | 11 509.00 | | 48 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 959.00 | 11 509.00 | | 48 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VI Groupe et associés | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
VP Divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 701.00 | 284 701.00 | | 284 701.00 |
VW T.V.A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 283.00 | 36 882.00 | 34 400.00 | 71 283.00 |