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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 814.00 | 105 814.00 | | 105 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 887.00 | 146 868.00 | 10 019.00 | 156 887.00 |
AP Constructions | 23 330.00 | 6 513.00 | 16 816.00 | 23 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 686.00 | 159 053.00 | 18 633.00 | 177 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 453.00 | 136 103.00 | 48 350.00 | 184 453.00 |
AX Avances et acomptes | 64 137.00 | | 64 137.00 | 64 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 870.00 | 971 538.00 | 600 332.00 | 1 571 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 037.00 | 20 279.00 | 516 757.00 | 537 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 836.00 | 35 772.00 | 167 064.00 | 202 836.00 |
BZ Autres créances | 397 388.00 | | 397 388.00 | 397 388.00 |
CF Disponibilités | 97 184.00 | | 97 184.00 | 97 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 035.00 | | 247 035.00 | 247 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 080.00 | 56 051.00 | 1 510 028.00 | 1 566 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 013.00 | 1 027 589.00 | 2 113 423.00 | 3 141 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
CU Autres participations | 421 998.00 | | 421 998.00 | 421 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 418 493.00 | 417 185.00 | 1 307.00 | 418 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 399.00 | 110 399.00 | | 110 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 466.00 | 269 466.00 | | 269 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 856.00 | 8 681.00 | | 8 856.00 |
DG Autres réserves | 122 402.00 | 119 080.00 | | 122 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 241.00 | 3 496.00 | | -89 241.00 |
DL TOTAL (I) | 421 883.00 | 511 125.00 | | 421 883.00 |
DP Provisions pour risques | 3 062.00 | 33 534.00 | | 3 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 062.00 | 33 534.00 | | 3 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 523.00 | 981 457.00 | | 1 153 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 139.00 | 153 234.00 | | 140 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 203.00 | 338 776.00 | | 328 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 956.00 | 50 292.00 | | 59 956.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 682 824.00 | 1 535 473.00 | | 1 682 824.00 |
ED (V) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 423.00 | 2 080 133.00 | | 2 113 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 740.00 | 496 830.00 | | 810 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701 594.00 | 810 309.00 | 1 511 903.00 | 701 594.00 |
FG Production vendue services | 44 430.00 | 32 730.00 | 77 160.00 | 44 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 025.00 | 843 039.00 | 1 589 064.00 | 746 025.00 |
FM Production stockée | | | 46 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 000.00 | 27 000.00 | | 31 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 166.00 | 27 000.00 | | 36 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 15 000.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 270.00 | 5 500.00 | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 501.00 | 20 500.00 | | 4 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 664.00 | 6 500.00 | | 31 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 809.00 | | | -122 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 617.00 | 2 859 737.00 | | 2 003 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 858.00 | 2 856 240.00 | | 2 092 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 241.00 | 3 496.00 | | -89 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 534.00 | 3 062.00 | 33 534.00 | 33 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 534.00 | 3 062.00 | 33 534.00 | 33 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 474.00 | | 133 474.00 | 133 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 204.00 | 328 204.00 | | 328 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 162 628.00 | 162 628.00 | | 162 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 209.00 | 4 437.00 | 35 772.00 | 40 209.00 |
VB T. V. A. | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
VC Groupe et associés | 102 597.00 | 102 597.00 | | 102 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 376.00 | 251 376.00 | | 251 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 148.00 | 163 538.00 | 713 610.00 | 902 148.00 |
VI Groupe et associés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 809.00 | 122 809.00 | | 122 809.00 |
VP Divers | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 515.00 | 102 515.00 | | 102 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 036.00 | 247 036.00 | | 247 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 011.00 | 824 239.00 | 35 772.00 | 860 011.00 |
VW T.V.A. | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 825.00 | 810 741.00 | 847 084.00 | 1 682 825.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |