| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 476.00 | 37 307.00 | 2 169.00 | 39 476.00 |
040 Immobilisations financières | 313 120.00 | 61 100.00 | 252 020.00 | 313 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 366.00 | 115 177.00 | 254 189.00 | 369 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
072 Créances – Autres | 89 583.00 | | 89 583.00 | 89 583.00 |
084 Disponibilités | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 985.00 | | 134 985.00 | 134 985.00 |
110 Total général Actif | 504 351.00 | 115 177.00 | 389 174.00 | 504 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 793.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 624.00 | 271 337.00 | | 265 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 613.00 | 2 859.00 | | 5 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 237.00 | 276 696.00 | | 271 237.00 |
242 Autres charges externes. | 96 777.00 | 115 058.00 | | 96 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 578.00 | 6 884.00 | | 5 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 844.00 | 82 388.00 | | 101 844.00 |
252 Charges sociales | 60 721.00 | 61 348.00 | | 60 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 849.00 | 3 039.00 | | 849.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 38.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 771.00 | 268 755.00 | | 265 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 466.00 | 7 941.00 | | 5 466.00 |
280 Produits financiers | 50 902.00 | 199 392.00 | | 50 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 618.00 | 50 000.00 | | 5 618.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 99 903.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 51 122.00 | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 397.00 | 106 308.00 | | 61 397.00 |