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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 345.00 | 4 485.00 | 4 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 888.00 | 7 767.00 | 24 122.00 | 31 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 411.00 | 54 301.00 | 85 110.00 | 139 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 593.00 | 62 413.00 | 128 180.00 | 190 593.00 |
BT Marchandises | 219 659.00 | | 219 659.00 | 219 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
CF Disponibilités | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 112.00 | | 290 112.00 | 290 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 705.00 | 62 413.00 | 418 293.00 | 480 705.00 |
CU Autres participations | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 211.00 | 99 966.00 | | 186 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665.00 | 86 245.00 | | 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
DL TOTAL (I) | 196 528.00 | 195 863.00 | | 196 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 749.00 | 746.00 | | 18 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 822.00 | 546.00 | | 52 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 334.00 | 73 954.00 | | 86 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 858.00 | 58 702.00 | | 63 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 764.00 | 133 949.00 | | 221 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 293.00 | 329 812.00 | | 418 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 980.00 | 133 949.00 | | 206 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 796.00 | | 102 908.00 | 162 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 002.00 | 12 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 111.00 | 190 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 110.00 | 172 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 325.00 | | 78 584.00 | 129 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 471.00 | | 19 494.00 | 33 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 771.00 | 15 734.00 | 35 093.00 | 81 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 771.00 | 15 389.00 | 35 093.00 | 81 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 334.00 | 86 334.00 | | 86 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 749.00 | 3 965.00 | 14 784.00 | 18 749.00 |
VI Groupe et associés | 52 822.00 | 52 822.00 | | 52 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
VW T.V.A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 764.00 | 206 980.00 | 14 784.00 | 221 764.00 |