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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 900.00 | 3 714.00 | 47 186.00 | 50 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009.00 | 90.00 | 1 919.00 | 2 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 042.00 | 3 804.00 | 278 238.00 | 282 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CF Disponibilités | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 097.00 | 3 804.00 | 311 293.00 | 315 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 250 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 782.00 | 13 900.00 | | 17 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 437.00 | 73 883.00 | | -135 437.00 |
DL TOTAL (I) | 213 346.00 | 348 782.00 | | 213 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 000.00 | 267 289.00 | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 112.00 | 83 464.00 | | 20 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 48 403.00 | | 13 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 203.00 | 60 474.00 | | 13 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 947.00 | 459 630.00 | | 97 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 293.00 | 808 412.00 | | 311 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 974.00 | 7 672.00 | 81 842.00 | 77 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 974.00 | 7 672.00 | 81 842.00 | 77 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 002.00 | 13 869.00 | 4 133.00 | 18 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 947.00 | 97 947.00 | | 97 947.00 |