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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 453.00 | 47.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 965.00 | 128 861.00 | 89 104.00 | 217 965.00 |
040 Immobilisations financières | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 941.00 | 129 314.00 | 107 627.00 | 236 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 988.00 | | 213 988.00 | 213 988.00 |
072 Créances – Autres | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
084 Disponibilités | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 598.00 | | 228 598.00 | 228 598.00 |
110 Total général Actif | 465 539.00 | 129 314.00 | 336 226.00 | 465 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 095.00 | | | 127 095.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 464 486.00 | | | 464 486.00 |
230 Autres produits | -305.00 | | | -305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 276.00 | | | 591 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 530.00 | | | 114 530.00 |
242 Autres charges externes. | 327 636.00 | | | 327 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
252 Charges sociales | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 874.00 | | | 569 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
294 Charges financières | 715.00 | | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 899.00 | | | 213 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 602.00 | | | 101 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 279.00 | | | 76 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |