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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 483.00 | 6 946.00 | 3 537.00 | 10 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 006.00 | 102 222.00 | 97 784.00 | 200 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 489.00 | 109 167.00 | 101 322.00 | 210 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 106.00 | | 165 106.00 | 165 106.00 |
072 Créances – Autres | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
084 Disponibilités | 279 123.00 | | 279 123.00 | 279 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 462.00 | | 460 462.00 | 460 462.00 |
110 Total général Actif | 670 951.00 | 109 167.00 | 561 784.00 | 670 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | 410 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 439 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 723.00 | | | 103 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | -1.00 | | | -1.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 1.00 | | | 1.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 61.00 | | | 61.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |