| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 418.00 | 40 968.00 | 4 450.00 | 45 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 015.00 | 30 960.00 | 2 056.00 | 33 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 808.00 | 75 710.00 | 17 098.00 | 92 808.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 958.00 | | 439 958.00 | 439 958.00 |
BZ Autres créances | 71 098.00 | | 71 098.00 | 71 098.00 |
CF Disponibilités | 140 250.00 | | 140 250.00 | 140 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 004.00 | | 678 004.00 | 678 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 811.00 | 75 710.00 | 695 101.00 | 770 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 070.00 | -149 244.00 | | -134 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760.00 | 15 174.00 | | 760.00 |
DL TOTAL (I) | -82 310.00 | -83 070.00 | | -82 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 67.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 098.00 | 318 383.00 | | 310 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 505.00 | 188 605.00 | | 337 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 735.00 | 92 896.00 | | 129 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 411.00 | 599 951.00 | | 777 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 101.00 | 516 881.00 | | 695 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 411.00 | 599 951.00 | | 777 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 990.00 | | 507 990.00 | 507 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 990.00 | | 507 990.00 | 507 990.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 31.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 31.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | -31.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712.00 | -14 001.00 | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 410.00 | 274 409.00 | | 521 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 649.00 | 259 236.00 | | 520 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760.00 | 15 174.00 | | 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 395.00 | | 3 912.00 | 95 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 92 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 78 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 020.00 | | 3 912.00 | 81 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 526.00 | 1 684.00 | 6 500.00 | 80 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 743.00 | 1 684.00 | 6 500.00 | 76 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 505.00 | 337 505.00 | | 337 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 439 958.00 | 439 958.00 | | 439 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 310 098.00 | 310 098.00 | | 310 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 723.00 | 516 723.00 | | 516 723.00 |
VW T.V.A. | 95 327.00 | 95 327.00 | | 95 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 411.00 | 777 411.00 | | 777 411.00 |