| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 468 759.00 | 314 060.00 | 154 699.00 | 468 759.00 |
040 Immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 639.00 | 314 060.00 | 157 579.00 | 471 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 954.00 | 450.00 | 23 504.00 | 23 954.00 |
072 Créances – Autres | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
084 Disponibilités | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 856.00 | 450.00 | 70 406.00 | 70 856.00 |
110 Total général Actif | 542 495.00 | 314 510.00 | 227 985.00 | 542 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 41 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 585.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 891.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 356.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 457.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 291.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 667.00 | 22 225.00 | | 20 667.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 284.00 | 116 818.00 | | 132 284.00 |
222 Production stockée | 5 652.00 | 5 607.00 | | 5 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 927.00 | 2 917.00 | | 3 927.00 |
230 Autres produits | 2 907.00 | 1 202.00 | | 2 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 438.00 | 148 769.00 | | 165 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 848.00 | 42 886.00 | | 40 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 052.00 | -2 154.00 | | -3 052.00 |
242 Autres charges externes. | 53 286.00 | 31 857.00 | | 53 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 427.00 | 10 474.00 | | 13 427.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 776.00 | 31 072.00 | | 39 776.00 |
252 Charges sociales | 13 962.00 | 14 087.00 | | 13 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 305.00 | 23 095.00 | | 27 305.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 622.00 | 151 363.00 | | 185 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 184.00 | -2 594.00 | | -20 184.00 |
280 Produits financiers | 914.00 | 503.00 | | 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 660.00 | 89 063.00 | | 4 660.00 |
294 Charges financières | 5 472.00 | 8 018.00 | | 5 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 725.00 | 25 263.00 | | 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -222.00 | 7 226.00 | | -222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 585.00 | 46 465.00 | | -20 585.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 793.00 | | | 793.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 749.00 | | | 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 298.00 | | | 469 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 586.00 | | | 586.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |