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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 736.00 | | 285 736.00 | 285 736.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -648 840.00 | -642 235.00 | | -648 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 669.00 | -6 606.00 | | 5 669.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 293.00 | | |
DL TOTAL (I) | -143 171.00 | -135 547.00 | | -143 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 507.00 | 496 507.00 | | 427 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 907.00 | 498 053.00 | | 428 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 736.00 | 362 506.00 | | 285 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 907.00 | 498 053.00 | | 428 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 693.00 | | | 513 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 694.00 | | | 543 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 887.00 | | | 533 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 2 579.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 287.00 | 2 579.00 | | 534 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 407.00 | -2 579.00 | | 9 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 694.00 | | | 543 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 025.00 | 6 606.00 | | 538 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 669.00 | -6 606.00 | | 5 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 887.00 | | | 533 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533 887.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 887.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 887.00 | | | 533 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 293.00 | 400.00 | 13 693.00 | 13 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 293.00 | 400.00 | 513 693.00 | 513 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | 513 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 427 507.00 | 427 507.00 | | 427 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 907.00 | 428 907.00 | | 428 907.00 |