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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 214.00 | 111 339.00 | 2 875.00 | 114 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 000.00 | 145 000.00 | 145 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 534.00 | 540 402.00 | 23 132.00 | 563 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 660.00 | 110 937.00 | 35 723.00 | 146 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 568.00 | 1 379 567.00 | 245 001.00 | 1 624 568.00 |
BT Marchandises | 747 161.00 | | 747 161.00 | 747 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 399.00 | | 50 399.00 | 50 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 355.00 | 470 599.00 | 533 756.00 | 1 004 355.00 |
BZ Autres créances | 477 055.00 | | 477 055.00 | 477 055.00 |
CF Disponibilités | 119 775.00 | | 119 775.00 | 119 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 179.00 | 470 599.00 | 1 958 581.00 | 2 429 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 279.00 | 1 850 166.00 | 2 204 113.00 | 4 054 279.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 505 831.00 | 471 889.00 | 33 942.00 | 505 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 731 164.00 | | | -1 731 164.00 |
DL TOTAL (I) | -531 164.00 | | | -531 164.00 |
DN Avances conditionnées | 105 383.00 | | | 105 383.00 |
DO TOTAL (II) | 105 383.00 | | | 105 383.00 |
DP Provisions pour risques | 531.00 | | | 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 531.00 | | | 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 893.00 | | | 740 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 609.00 | | | 285 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 787.00 | | | 820 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 514.00 | | | 652 514.00 |
EA Autres dettes | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 884.00 | | | 2 609 884.00 |
ED (V) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 113.00 | | | 2 204 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 890.00 | | | 2 536 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 414.00 | 629 258.00 | 907 672.00 | 278 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 414.00 | 629 258.00 | 907 672.00 | 278 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 952.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 827 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 832 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 599.00 | | | -35 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 882.00 | | | -136 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 947.00 | | | 917 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 111.00 | | | 2 649 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 731 164.00 | | | -1 731 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 449.00 | | 71 219.00 | 1 553 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497 331.00 | | 8 500.00 | 497 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 624 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 505 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 284.00 | | 3 930.00 | 400 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 285.00 | | 54 909.00 | 655 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | 3 880.00 | 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 935.00 | 77 632.00 | | 1 156 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451 429.00 | 20 461.00 | | 451 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 284.00 | 1 055.00 | | 110 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 222.00 | 56 117.00 | | 595 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 531.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 145 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 298 647.00 | 171 952.00 | | 298 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 647.00 | 316 952.00 | | 298 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 647.00 | 317 483.00 | | 298 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 952.00 | | |
UG ‐ Financières | | 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 609.00 | 285 609.00 | | 285 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 787.00 | 820 787.00 | | 820 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 115.00 | 76 115.00 | | 76 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 023.00 | 484 023.00 | | 484 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 355.00 | 1 004 355.00 | | 1 004 355.00 |
VB T. V. A. | 193 825.00 | 193 825.00 | | 193 825.00 |
VC Groupe et associés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 893.00 | 740 893.00 | | 740 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 902.00 | | | 865 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 882.00 | 131 882.00 | | 131 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 913.00 | 86 913.00 | | 86 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 173.00 | 1 511 844.00 | 4 329.00 | 1 516 173.00 |
VW T.V.A. | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 890.00 | 2 536 890.00 | | 2 536 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 576 208.00 | | | 576 208.00 |
ST Autres comptes | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
YT Sous‐traitance | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 388.00 | | | 946 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |