| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 933.00 | 32 862.00 | 55 071.00 | 87 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 982.00 | 32 862.00 | 55 120.00 | 87 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BZ Autres créances | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 139.00 | | 174 139.00 | 174 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 122.00 | 32 862.00 | 229 259.00 | 262 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 139 922.00 | 124 664.00 | | 139 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 405.00 | 15 258.00 | | 4 405.00 |
DL TOTAL (I) | 152 577.00 | 148 172.00 | | 152 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 030.00 | 10 835.00 | | 11 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 4 659.00 | | 2 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 163.00 | 9 509.00 | | 5 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 682.00 | 25 004.00 | | 76 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 259.00 | 173 176.00 | | 229 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 814.00 | | 213 814.00 | 213 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 814.00 | | 213 814.00 | 213 814.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 137.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 137.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 3 057.00 | | 1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 022.00 | 228 557.00 | | 215 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 617.00 | 213 299.00 | | 210 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 405.00 | 15 258.00 | | 4 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 872.00 | | 71 610.00 | 38 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 87 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 87 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 823.00 | | 71 610.00 | 38 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 454.00 | 1 408.00 | | 31 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 454.00 | 1 408.00 | | 31 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
VI Groupe et associés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 792.00 | | | 71 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VW T.V.A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |