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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 314.00 | 2 894.00 | 1 419.00 | 4 314.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 132.00 | 1 055.00 | 76.00 | 1 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 131.00 | 35 206.00 | 12 924.00 | 48 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 442.00 | 17 698.00 | 8 743.00 | 26 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 424.00 | 56 856.00 | 264 567.00 | 321 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551.00 | 209.00 | 341.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
CF Disponibilités | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 369.00 | 209.00 | 92 159.00 | 92 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 793.00 | 57 066.00 | 356 727.00 | 413 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 587.00 | | | 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 747.00 | | | -2 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 705.00 | | | -14 705.00 |
DL TOTAL (I) | 236 546.00 | | | 236 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 180.00 | | | 120 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 727.00 | | | 356 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 102.00 | | | 109 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 781.00 | | 596 781.00 | 596 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 781.00 | | 596 781.00 | 596 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 400.00 | | | 605 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 105.00 | | | 620 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 705.00 | | | -14 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 885.00 | | 13 876.00 | 309 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 338.00 | 321 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 338.00 | 75 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 526.00 | | 1 788.00 | 242 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 956.00 | | 12 088.00 | 65 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 536.00 | 9 020.00 | 1 700.00 | 49 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526.00 | 368.00 | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 010.00 | 8 651.00 | 1 700.00 | 47 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30.00 | 209.00 | 30.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | 209.00 | 30.00 | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | 209.00 | 30.00 | 30.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 299.00 | | | 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 976.00 | 18 898.00 | 11 078.00 | 29 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VP Divers | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
VW T.V.A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 180.00 | 109 102.00 | 11 078.00 | 120 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
ST Autres comptes | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 138.00 | | | 61 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
YT Sous‐traitance | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 376.00 | | | 119 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 067.00 | | | 137 067.00 |