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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 506.00 | 148 853.00 | 18 653.00 | 167 506.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 771.00 | 154 028.00 | 111 743.00 | 265 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
072 Créances – Autres | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
084 Disponibilités | 120 697.00 | | 120 697.00 | 120 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 523.00 | | 131 523.00 | 131 523.00 |
110 Total général Actif | 397 294.00 | 154 028.00 | 243 266.00 | 397 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 257.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 281.00 | 308 102.00 | | 350 281.00 |
224 Production immobilisée | 4 235.00 | 3 303.00 | | 4 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 2 119.00 | 7 433.00 | | 2 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 635.00 | 348 838.00 | | 406 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 680.00 | 87 673.00 | | 102 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | -249.00 | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 52 320.00 | 62 502.00 | | 52 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 024.00 | 7 779.00 | | 6 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 428.00 | 109 697.00 | | 136 428.00 |
252 Charges sociales | 64 560.00 | 29 192.00 | | 64 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 163.00 | 17 667.00 | | 14 163.00 |
262 Autres charges | 753.00 | 4 786.00 | | 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 826.00 | 319 046.00 | | 376 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 809.00 | 29 792.00 | | 29 809.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 745.00 | | |
294 Charges financières | 58.00 | 69.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 491.00 | 22 040.00 | | 1 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 25 254.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 259.00 | -2 826.00 | | 28 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 284.00 | | | 262 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 231.00 | | | 231.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -231.00 | | | -231.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -231.00 | | | -231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |