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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 407 438.00 | | 407 438.00 | 407 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 438.00 | | 407 438.00 | 407 438.00 |
072 Créances – Autres | 49 189.00 | | 49 189.00 | 49 189.00 |
084 Disponibilités | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 733.00 | | 53 733.00 | 53 733.00 |
110 Total général Actif | 461 171.00 | | 461 171.00 | 461 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 445 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | 407 438.00 | | 407 438.00 | 407 438.00 |
BZ Autres créances | 49 189.00 | | 49 189.00 | 49 189.00 |
CF Disponibilités | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 945.00 | | 65 945.00 | 65 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 383.00 | | 473 383.00 | 473 383.00 |
CU Autres participations | 407 438.00 | | 407 438.00 | 407 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79.00 | | | 79.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 389 497.00 | 384 804.00 | | 389 497.00 |
DH Report à nouveau | | -207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 988.00 | 69 702.00 | | 69 988.00 |
DL TOTAL (I) | 472 685.00 | 467 499.00 | | 472 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 663.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 48.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698.00 | 740.00 | | 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 383.00 | 468 239.00 | | 473 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698.00 | 740.00 | | 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -77.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -58.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -58.00 | 228.00 | | -58.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 988.00 | 69 702.00 | | 69 988.00 |