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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 363.00 | 21 970.00 | 3 393.00 | 25 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 521.00 | 94 896.00 | 133 625.00 | 228 521.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 965.00 | 147 081.00 | 187 884.00 | 334 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 796.00 | 2 476.00 | 348 320.00 | 350 796.00 |
BZ Autres créances | 185 850.00 | | 185 850.00 | 185 850.00 |
CF Disponibilités | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 091.00 | | 49 091.00 | 49 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 878.00 | 2 476.00 | 617 403.00 | 619 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 844.00 | 149 557.00 | 805 287.00 | 954 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
DG Autres réserves | 104 194.00 | 96 163.00 | | 104 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 376.00 | 8 032.00 | | -427 376.00 |
DL TOTAL (I) | -267 391.00 | 159 985.00 | | -267 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 475.00 | 146 136.00 | | 309 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 431.00 | 6 776.00 | | 5 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 476.00 | 226 236.00 | | 527 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 377.00 | 172 266.00 | | 208 377.00 |
EA Autres dettes | 15 158.00 | 1 514.00 | | 15 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 677.00 | 552 928.00 | | 1 072 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 287.00 | 712 913.00 | | 805 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 476.00 | 527 476.00 | | 527 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 475.00 | 193 069.00 | 99 798.00 | 309 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 377.00 | 208 377.00 | | 208 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 504.00 | 585 638.00 | 50 866.00 | 636 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 677.00 | 956 272.00 | 99 798.00 | 1 072 677.00 |