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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 490.00 | 42 675.00 | 1 815.00 | 44 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 484.00 | 44 960.00 | 127 523.00 | 172 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 278.00 | 87 635.00 | 1 154 643.00 | 1 242 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BZ Autres créances | 276 484.00 | | 276 484.00 | 276 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 257.00 | | 380 257.00 | 380 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 535.00 | 87 635.00 | 1 534 900.00 | 1 622 535.00 |
CU Autres participations | 1 024 920.00 | | 1 024 920.00 | 1 024 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 870.00 | 187 870.00 | | 187 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 492 496.00 | 349 705.00 | | 492 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 786.00 | 142 791.00 | | 4 786.00 |
DL TOTAL (I) | 686 152.00 | 681 366.00 | | 686 152.00 |
DP Provisions pour risques | 18 698.00 | 6 233.00 | | 18 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 698.00 | 6 233.00 | | 18 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 129.00 | 573 767.00 | | 485 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 672.00 | 63 637.00 | | 160 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 766.00 | 25 079.00 | | 19 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 064.00 | 155 492.00 | | 151 064.00 |
EA Autres dettes | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 050.00 | 817 974.00 | | 830 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 900.00 | 1 505 573.00 | | 1 534 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 812.00 | 390 936.00 | | 491 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 960.00 | | 786 960.00 | 786 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 960.00 | | 786 960.00 | 786 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 833.00 | 19 957.00 | | 31 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 971.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | 1 303.00 | | 1 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 33 638.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 239.00 | 34 940.00 | | 93 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 17.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 324.00 | 33 638.00 | | 75 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 638.00 | 33 655.00 | | 75 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 601.00 | 1 286.00 | | 17 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 073.00 | 68 322.00 | | 16 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 560.00 | 914 224.00 | | 913 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 774.00 | 771 432.00 | | 908 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 786.00 | 142 791.00 | | 4 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 428.00 | | 167 309.00 | 1 188 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 459.00 | 1 242 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 459.00 | 172 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 884.00 | | 158 059.00 | 127 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 054.00 | | 9 250.00 | 1 016 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 763.00 | 57 007.00 | 38 135.00 | 68 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 698.00 | 5 977.00 | | 36 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 065.00 | 51 030.00 | 38 135.00 | 32 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VC Groupe et associés | 219 176.00 | 219 176.00 | | 219 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 398.00 | 144 160.00 | 338 238.00 | 482 398.00 |
VI Groupe et associés | 160 672.00 | 160 672.00 | | 160 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 342.00 | | | 151 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 629.00 | | | 241 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 393.00 | 289 009.00 | 384.00 | 289 393.00 |
VW T.V.A. | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 050.00 | 491 812.00 | 338 238.00 | 830 050.00 |